天弘信利债券C (003825.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4.47万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券A 、 天弘信利债券E | ||||
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天弘信利债券C(003825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0274元 | 1.3202元 |
| 2024-12-20 | 1.0276元 | 1.3204元 |
| 2024-12-19 | 1.0254元 | 1.3182元 |
| 2024-12-18 | 1.0248元 | 1.3176元 |
| 2024-12-17 | 1.0259元 | 1.3187元 |
| 2024-12-16 | 1.0260元 | 1.3188元 |
| 2024-12-13 | 1.0654元 | 1.3173元 |
| 2024-12-12 | 1.0644元 | 1.3163元 |
| 2024-12-11 | 1.0640元 | 1.3159元 |
| 2024-12-10 | 1.0641元 | 1.3160元 |
| 2024-12-09 | 1.0615元 | 1.3134元 |
| 2024-12-06 | 1.0605元 | 1.3124元 |
| 2024-12-05 | 1.0609元 | 1.3128元 |
| 2024-12-04 | 1.0605元 | 1.3124元 |
| 2024-12-03 | 1.0592元 | 1.3111元 |
| 2024-12-02 | 1.0591元 | 1.3110元 |
| 2024-11-29 | 1.0567元 | 1.3086元 |
| 2024-11-28 | 1.0550元 | 1.3069元 |
| 2024-11-27 | 1.0545元 | 1.3064元 |
| 2024-11-26 | 1.0546元 | 1.3065元 |
| 2024-11-25 | 1.0545元 | 1.3064元 |
| 2024-11-22 | 1.0535元 | 1.3054元 |
| 2024-11-21 | 1.0533元 | 1.3052元 |
| 2024-11-20 | 1.0531元 | 1.3050元 |
| 2024-11-19 | 1.0531元 | 1.3050元 |
| 2024-11-18 | 1.0531元 | 1.3050元 |
| 2024-11-15 | 1.0530元 | 1.3049元 |
| 2024-11-14 | 1.0529元 | 1.3048元 |
| 2024-11-13 | 1.0527元 | 1.3046元 |
| 2024-11-12 | 1.0532元 | 1.3051元 |
| 2024-11-11 | 1.0526元 | 1.3045元 |
| 2024-11-08 | 1.0522元 | 1.3041元 |
| 2024-11-07 | 1.0520元 | 1.3039元 |
| 2024-11-06 | 1.0515元 | 1.3034元 |
| 2024-11-05 | 1.0514元 | 1.3033元 |
| 2024-11-04 | 1.0513元 | 1.3032元 |
| 2024-11-01 | 1.0510元 | 1.3029元 |
| 2024-10-31 | 1.0502元 | 1.3021元 |
| 2024-10-30 | 1.0499元 | 1.3018元 |
| 2024-10-29 | 1.0498元 | 1.3017元 |
| 2024-10-28 | 1.0497元 | 1.3016元 |
| 2024-10-25 | 1.0498元 | 1.3017元 |
| 2024-10-24 | 1.0498元 | 1.3017元 |
| 2024-10-23 | 1.0498元 | 1.3017元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.3021元 |
| 2024-10-21 | 1.0510元 | 1.3029元 |
| 2024-10-18 | 1.0510元 | 1.3029元 |
| 2024-10-17 | 1.0515元 | 1.3034元 |
| 2024-10-16 | 1.0511元 | 1.3030元 |
| 2024-10-15 | 1.0512元 | 1.3031元 |
