天弘信利债券C (003825.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数4.47万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券A 、 天弘信利债券E | ||||
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天弘信利债券C(003825) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9.89亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.94亿 | 9.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.30亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.45亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.03亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 170.53万 | 165.52万元 | -- |
