鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2.52万 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0908元基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率217.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深港新兴成长混合C | ||||
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.14亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 13.14亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,290.66万 | 5.17% |
| 3 | 其他资产 | 2,398.48万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.26亿 | 86.91% |
| 批发和零售业 | 549.85万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.85万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.25万 | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 73.63万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.75万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.89万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.35万 | 0.01% |
| 金融业 | 11.45万 | 0.008% |
| 建筑业 | 9.47万 | 0.007% |
| 采矿业 | 8.65万 | 0.006% |
| 租赁和商务服务业 | 3.42万 | 0.002% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.82万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,771.58万 | 4.80% |
| 工业 | 528.45万 | 0.37% |
| 通信服务 | 101.47万 | 0.07% |
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