鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率409.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10%异常提示: 该基金于2018-12-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深港新兴成长混合C | ||||
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.23亿 | 89.56% |
| (其中) 股票 | 14.23亿 | 89.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,433.72万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.38亿 | 84.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,555.92万 | 4.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 712.98万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 107.04万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 61.89万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.58万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.22万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.89万 | 0.01% |
| 建筑业 | 9.06万 | 0.01% |
| 金融业 | 8.99万 | 0.01% |
| 采矿业 | 7.81万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3.09万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.87万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 能源 | 850.51万 | 0.54% |
| 通信服务 | 88.31万 | 0.06% |
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