鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2.52万 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0908元基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率217.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深港新兴成长混合C | ||||
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0908元 | 1.4558元 |
| 2025-01-02 | 1.1412元 | 1.5062元 |
| 2024-12-31 | 1.1569元 | 1.5219元 |
| 2024-12-30 | 1.1900元 | 1.5550元 |
| 2024-12-27 | 1.2047元 | 1.5697元 |
| 2024-12-26 | 1.2221元 | 1.5871元 |
| 2024-12-25 | 1.2112元 | 1.5762元 |
| 2024-12-24 | 1.2209元 | 1.5859元 |
| 2024-12-23 | 1.1893元 | 1.5543元 |
| 2024-12-20 | 1.2206元 | 1.5856元 |
| 2024-12-19 | 1.1958元 | 1.5608元 |
| 2024-12-18 | 1.2065元 | 1.5715元 |
| 2024-12-17 | 1.2039元 | 1.5689元 |
| 2024-12-16 | 1.2364元 | 1.6014元 |
| 2024-12-13 | 1.2615元 | 1.6265元 |
| 2024-12-12 | 1.2892元 | 1.6542元 |
| 2024-12-11 | 1.3009元 | 1.6659元 |
| 2024-12-10 | 1.3000元 | 1.6650元 |
| 2024-12-09 | 1.2655元 | 1.6305元 |
| 2024-12-06 | 1.2628元 | 1.6278元 |
| 2024-12-05 | 1.2879元 | 1.6529元 |
| 2024-12-04 | 1.2522元 | 1.6172元 |
| 2024-12-03 | 1.2467元 | 1.6117元 |
| 2024-12-02 | 1.2536元 | 1.6186元 |
| 2024-11-29 | 1.2178元 | 1.5828元 |
| 2024-11-28 | 1.1563元 | 1.5213元 |
| 2024-11-27 | 1.1676元 | 1.5326元 |
| 2024-11-26 | 1.1364元 | 1.5014元 |
| 2024-11-25 | 1.1707元 | 1.5357元 |
| 2024-11-22 | 1.1616元 | 1.5266元 |
| 2024-11-21 | 1.2139元 | 1.5789元 |
| 2024-11-20 | 1.2216元 | 1.5866元 |
| 2024-11-19 | 1.2034元 | 1.5684元 |
| 2024-11-18 | 1.1531元 | 1.5181元 |
| 2024-11-15 | 1.1853元 | 1.5503元 |
| 2024-11-14 | 1.2331元 | 1.5981元 |
| 2024-11-13 | 1.2724元 | 1.6374元 |
| 2024-11-12 | 1.2737元 | 1.6387元 |
| 2024-11-11 | 1.3041元 | 1.6691元 |
| 2024-11-08 | 1.2442元 | 1.6092元 |
| 2024-11-07 | 1.2448元 | 1.6098元 |
| 2024-11-06 | 1.2636元 | 1.6286元 |
| 2024-11-05 | 1.2564元 | 1.6214元 |
| 2024-11-04 | 1.2169元 | 1.5819元 |
| 2024-11-01 | 1.1822元 | 1.5472元 |
| 2024-10-31 | 1.2225元 | 1.5875元 |
| 2024-10-30 | 1.1819元 | 1.5469元 |
| 2024-10-29 | 1.1623元 | 1.5273元 |
| 2024-10-28 | 1.1764元 | 1.5414元 |
| 2024-10-25 | 1.1701元 | 1.5351元 |
