鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率409.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10%异常提示: 该基金于2018-12-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深港新兴成长混合C | ||||
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9489元 | 1.3139元 |
| 2024-07-25 | 0.9390元 | 1.3040元 |
| 2024-07-24 | 0.9316元 | 1.2966元 |
| 2024-07-23 | 0.9422元 | 1.3072元 |
| 2024-07-22 | 0.9679元 | 1.3329元 |
| 2024-07-19 | 0.9460元 | 1.3110元 |
| 2024-07-18 | 0.9489元 | 1.3139元 |
| 2024-07-17 | 0.9511元 | 1.3161元 |
| 2024-07-16 | 0.9699元 | 1.3349元 |
| 2024-07-15 | 0.9550元 | 1.3200元 |
| 2024-07-12 | 0.9676元 | 1.3326元 |
| 2024-07-11 | 0.9780元 | 1.3430元 |
| 2024-07-10 | 0.9669元 | 1.3319元 |
| 2024-07-09 | 0.9682元 | 1.3332元 |
| 2024-07-08 | 0.9402元 | 1.3052元 |
| 2024-07-05 | 0.9533元 | 1.3183元 |
| 2024-07-04 | 0.9614元 | 1.3264元 |
| 2024-07-03 | 0.9612元 | 1.3262元 |
| 2024-07-02 | 0.9716元 | 1.3366元 |
| 2024-07-01 | 0.9929元 | 1.3579元 |
| 2024-06-28 | 0.9937元 | 1.3587元 |
| 2024-06-27 | 0.9735元 | 1.3385元 |
| 2024-06-26 | 0.9977元 | 1.3627元 |
| 2024-06-25 | 0.9807元 | 1.3457元 |
| 2024-06-24 | 0.9930元 | 1.3580元 |
| 2024-06-21 | 1.0281元 | 1.3931元 |
| 2024-06-20 | 1.0320元 | 1.3970元 |
| 2024-06-19 | 1.0573元 | 1.4223元 |
| 2024-06-18 | 1.0799元 | 1.4449元 |
| 2024-06-17 | 1.0599元 | 1.4249元 |
| 2024-06-14 | 1.0660元 | 1.4310元 |
| 2024-06-13 | 1.1004元 | 1.4654元 |
| 2024-06-12 | 1.0806元 | 1.4456元 |
| 2024-06-11 | 1.0697元 | 1.4347元 |
| 2024-06-07 | 1.0611元 | 1.4261元 |
| 2024-06-06 | 1.0694元 | 1.4344元 |
| 2024-06-05 | 1.1048元 | 1.4698元 |
| 2024-06-04 | 1.1113元 | 1.4763元 |
| 2024-06-03 | 1.1182元 | 1.4832元 |
| 2024-05-31 | 1.1045元 | 1.4695元 |
| 2024-05-30 | 1.0803元 | 1.4453元 |
| 2024-05-29 | 1.0669元 | 1.4319元 |
| 2024-05-28 | 1.0629元 | 1.4279元 |
| 2024-05-27 | 1.0732元 | 1.4382元 |
| 2024-05-24 | 1.0728元 | 1.4378元 |
| 2024-05-23 | 1.1050元 | 1.4700元 |
| 2024-05-22 | 1.1243元 | 1.4893元 |
| 2024-05-21 | 1.0937元 | 1.4587元 |
| 2024-05-20 | 1.1124元 | 1.4774元 |
| 2024-05-17 | 1.1041元 | 1.4691元 |
