鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率409.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.10%异常提示: 该基金于2018-12-31基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金鹏华沪深港新兴成长混合C | ||||
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 12.27亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.83亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 25.40亿 | 19.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.65亿 | 20.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 33.65亿 | 24.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 39.66亿 | 28.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 45.58亿 | 31.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 42.69亿 | 28.57亿元 | -- |
