东方臻享纯债债券A (003837.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券C | ||||
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东方臻享纯债债券A(003837) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.008 元 | 20.13亿 | 1,610.14万元 | 0.77% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0088 元 | 21.10亿 | 1,856.75万元 | 0.85% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0115 元 | 21.50亿 | 2,472.36万元 | 1.10% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.01267 元 | 22.64亿 | 2,868.21万元 | 1.21% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.02435 元 | 20.33亿 | 4,950.99万元 | 2.31% | 9.98% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.017 元 | 9.17亿 | 1,559.08万元 | 1.64% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.016 元 | 9.17亿 | 1,467.37万元 | 1.52% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.049 元 | 9.03亿 | 4,426.50万元 | 4.51% | |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0.055 元 | 9.03亿 | 4,966.18万元 | 4.91% | 4.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
