东方臻享纯债债券A (003837.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券C | ||||
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东方臻享纯债债券A(003837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 795.23万元 | 0.30% | 265.08万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 164.83万元 | 0.30% | 54.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 237.67万元 | 0.30% | 79.22万元 | 0.10% |
