东方臻享纯债债券A (003837.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券C | ||||
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东方臻享纯债债券A(003837) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 21.80亿 | 21.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.17亿 | 21.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 23.36亿 | 22.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.17亿 | 20.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.26亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.53亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9.67亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 9.64亿 | 9.03亿元 | -- |
