东方臻享纯债债券A (003837.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券C | ||||
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东方臻享纯债债券A(003837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0298元 | 1.3863元 |
| 2024-12-20 | 1.0295元 | 1.3860元 |
| 2024-12-19 | 1.0291元 | 1.3856元 |
| 2024-12-18 | 1.0293元 | 1.3858元 |
| 2024-12-17 | 1.0293元 | 1.3858元 |
| 2024-12-16 | 1.0294元 | 1.3859元 |
| 2024-12-13 | 1.0366元 | 1.3851元 |
| 2024-12-12 | 1.0359元 | 1.3844元 |
| 2024-12-11 | 1.0356元 | 1.3841元 |
| 2024-12-10 | 1.0355元 | 1.3840元 |
| 2024-12-09 | 1.0346元 | 1.3831元 |
| 2024-12-06 | 1.0342元 | 1.3827元 |
| 2024-12-05 | 1.0339元 | 1.3824元 |
| 2024-12-04 | 1.0334元 | 1.3819元 |
| 2024-12-03 | 1.0328元 | 1.3813元 |
| 2024-12-02 | 1.0323元 | 1.3808元 |
| 2024-11-29 | 1.0311元 | 1.3796元 |
| 2024-11-28 | 1.0306元 | 1.3791元 |
| 2024-11-27 | 1.0301元 | 1.3786元 |
| 2024-11-26 | 1.0295元 | 1.3780元 |
| 2024-11-25 | 1.0291元 | 1.3776元 |
| 2024-11-22 | 1.0285元 | 1.3770元 |
| 2024-11-21 | 1.0281元 | 1.3766元 |
| 2024-11-20 | 1.0278元 | 1.3763元 |
| 2024-11-19 | 1.0277元 | 1.3762元 |
| 2024-11-18 | 1.0274元 | 1.3759元 |
| 2024-11-15 | 1.0272元 | 1.3757元 |
| 2024-11-14 | 1.0269元 | 1.3754元 |
| 2024-11-13 | 1.0267元 | 1.3752元 |
| 2024-11-12 | 1.0264元 | 1.3749元 |
| 2024-11-11 | 1.0260元 | 1.3745元 |
| 2024-11-08 | 1.0256元 | 1.3741元 |
| 2024-11-07 | 1.0255元 | 1.3740元 |
| 2024-11-06 | 1.0251元 | 1.3736元 |
| 2024-11-05 | 1.0251元 | 1.3736元 |
| 2024-11-04 | 1.0251元 | 1.3736元 |
| 2024-11-01 | 1.0248元 | 1.3733元 |
| 2024-10-31 | 1.0243元 | 1.3728元 |
| 2024-10-30 | 1.0243元 | 1.3728元 |
| 2024-10-29 | 1.0245元 | 1.3730元 |
| 2024-10-28 | 1.0250元 | 1.3735元 |
| 2024-10-25 | 1.0252元 | 1.3737元 |
| 2024-10-24 | 1.0256元 | 1.3741元 |
| 2024-10-23 | 1.0258元 | 1.3743元 |
| 2024-10-22 | 1.0266元 | 1.3751元 |
| 2024-10-21 | 1.0270元 | 1.3755元 |
| 2024-10-18 | 1.0267元 | 1.3752元 |
| 2024-10-17 | 1.0264元 | 1.3749元 |
| 2024-10-16 | 1.0256元 | 1.3741元 |
| 2024-10-15 | 1.0249元 | 1.3734元 |
