东方臻享纯债债券A (003837.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券C | ||||
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东方臻享纯债债券A(003837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0363元 | 1.3760元 |
| 2024-08-29 | 1.0362元 | 1.3759元 |
| 2024-08-28 | 1.0360元 | 1.3757元 |
| 2024-08-27 | 1.0362元 | 1.3759元 |
| 2024-08-26 | 1.0371元 | 1.3768元 |
| 2024-08-23 | 1.0375元 | 1.3772元 |
| 2024-08-22 | 1.0377元 | 1.3774元 |
| 2024-08-21 | 1.0377元 | 1.3774元 |
| 2024-08-20 | 1.0380元 | 1.3777元 |
| 2024-08-19 | 1.0381元 | 1.3778元 |
| 2024-08-16 | 1.0379元 | 1.3776元 |
| 2024-08-15 | 1.0378元 | 1.3775元 |
| 2024-08-14 | 1.0377元 | 1.3774元 |
| 2024-08-13 | 1.0372元 | 1.3769元 |
| 2024-08-12 | 1.0372元 | 1.3769元 |
| 2024-08-09 | 1.0381元 | 1.3778元 |
| 2024-08-08 | 1.0386元 | 1.3783元 |
| 2024-08-07 | 1.0387元 | 1.3784元 |
| 2024-08-06 | 1.0385元 | 1.3782元 |
| 2024-08-05 | 1.0384元 | 1.3781元 |
| 2024-08-02 | 1.0380元 | 1.3777元 |
| 2024-08-01 | 1.0377元 | 1.3774元 |
| 2024-07-31 | 1.0374元 | 1.3771元 |
| 2024-07-30 | 1.0371元 | 1.3768元 |
| 2024-07-29 | 1.0368元 | 1.3765元 |
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.3761元 |
| 2024-07-25 | 1.0362元 | 1.3759元 |
| 2024-07-24 | 1.0359元 | 1.3756元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.3754元 |
| 2024-07-22 | 1.0354元 | 1.3751元 |
| 2024-07-19 | 1.0350元 | 1.3747元 |
| 2024-07-18 | 1.0349元 | 1.3746元 |
| 2024-07-17 | 1.0349元 | 1.3746元 |
| 2024-07-16 | 1.0348元 | 1.3745元 |
| 2024-07-15 | 1.0347元 | 1.3744元 |
| 2024-07-12 | 1.0344元 | 1.3741元 |
| 2024-07-11 | 1.0342元 | 1.3739元 |
| 2024-07-10 | 1.0340元 | 1.3737元 |
| 2024-07-09 | 1.0339元 | 1.3736元 |
| 2024-07-08 | 1.0336元 | 1.3733元 |
| 2024-07-05 | 1.0337元 | 1.3734元 |
| 2024-07-04 | 1.0337元 | 1.3734元 |
| 2024-07-03 | 1.0335元 | 1.3732元 |
| 2024-07-02 | 1.0333元 | 1.3730元 |
| 2024-07-01 | 1.0332元 | 1.3729元 |
| 2024-06-28 | 1.0331元 | 1.3728元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.3726元 |
| 2024-06-26 | 1.0327元 | 1.3724元 |
| 2024-06-25 | 1.0326元 | 1.3723元 |
| 2024-06-24 | 1.0324元 | 1.3721元 |
