东方臻享纯债债券A (003837.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券C | ||||
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东方臻享纯债债券A(003837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.3761元 |
| 2024-07-25 | 1.0362元 | 1.3759元 |
| 2024-07-24 | 1.0359元 | 1.3756元 |
| 2024-07-23 | 1.0357元 | 1.3754元 |
| 2024-07-22 | 1.0354元 | 1.3751元 |
| 2024-07-19 | 1.0350元 | 1.3747元 |
| 2024-07-18 | 1.0349元 | 1.3746元 |
| 2024-07-17 | 1.0349元 | 1.3746元 |
| 2024-07-16 | 1.0348元 | 1.3745元 |
| 2024-07-15 | 1.0347元 | 1.3744元 |
| 2024-07-12 | 1.0344元 | 1.3741元 |
| 2024-07-11 | 1.0342元 | 1.3739元 |
| 2024-07-10 | 1.0340元 | 1.3737元 |
| 2024-07-09 | 1.0339元 | 1.3736元 |
| 2024-07-08 | 1.0336元 | 1.3733元 |
| 2024-07-05 | 1.0337元 | 1.3734元 |
| 2024-07-04 | 1.0337元 | 1.3734元 |
| 2024-07-03 | 1.0335元 | 1.3732元 |
| 2024-07-02 | 1.0333元 | 1.3730元 |
| 2024-07-01 | 1.0332元 | 1.3729元 |
| 2024-06-28 | 1.0331元 | 1.3728元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.3726元 |
| 2024-06-26 | 1.0327元 | 1.3724元 |
| 2024-06-25 | 1.0326元 | 1.3723元 |
| 2024-06-24 | 1.0324元 | 1.3721元 |
| 2024-06-21 | 1.0321元 | 1.3718元 |
| 2024-06-20 | 1.0437元 | 1.3719元 |
| 2024-06-19 | 1.0436元 | 1.3718元 |
| 2024-06-18 | 1.0435元 | 1.3717元 |
| 2024-06-17 | 1.0433元 | 1.3715元 |
| 2024-06-14 | 1.0431元 | 1.3713元 |
| 2024-06-13 | 1.0428元 | 1.3710元 |
| 2024-06-12 | 1.0427元 | 1.3709元 |
| 2024-06-11 | 1.0425元 | 1.3707元 |
| 2024-06-07 | 1.0422元 | 1.3704元 |
| 2024-06-06 | 1.0420元 | 1.3702元 |
| 2024-06-05 | 1.0418元 | 1.3700元 |
| 2024-06-04 | 1.0414元 | 1.3696元 |
| 2024-06-03 | 1.0412元 | 1.3694元 |
| 2024-05-31 | 1.0408元 | 1.3690元 |
| 2024-05-30 | 1.0407元 | 1.3689元 |
| 2024-05-29 | 1.0405元 | 1.3687元 |
| 2024-05-28 | 1.0401元 | 1.3683元 |
| 2024-05-27 | 1.0398元 | 1.3680元 |
| 2024-05-24 | 1.0396元 | 1.3678元 |
| 2024-05-23 | 1.0394元 | 1.3676元 |
| 2024-05-22 | 1.0390元 | 1.3672元 |
| 2024-05-21 | 1.0388元 | 1.3670元 |
| 2024-05-20 | 1.0387元 | 1.3669元 |
| 2024-05-17 | 1.0384元 | 1.3666元 |
