汇安丰恒混合A (003845.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9331元基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率24.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰恒混合C | ||||
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汇安丰恒混合A(003845) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-12-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-12-16 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-13 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-12-12 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-11 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-12-10 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-12-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-06 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-05 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-12-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-11-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-11-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-27 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-25 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-22 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-20 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-19 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-11-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-15 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-11-14 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-12 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-11 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-08 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-07 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-06 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-04 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-01 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-10-31 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-30 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-10-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-10-28 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-10-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-10-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-10-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-10-21 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-10-18 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-10-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-10-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-10-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
