招商招旭纯债A (003859.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4045元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债C 、 招商招旭纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招旭纯债A(003859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,121.27万元 | 0.30% | 373.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,625.20万元 | 0.30% | 541.73万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 781.89万元 | 0.30% | 260.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,452.92万元 | 0.30% | 817.64万元 | 0.10% |
