招商招旭纯债A (003859.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4031元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债C 、 招商招旭纯债D | ||||
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招商招旭纯债A(003859) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 44.45亿 | 32.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 53.71亿 | 39.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.62亿 | 36.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 41.47亿 | 30.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.55亿 | 25.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 35.21亿 | 26.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 35.72亿 | 27.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 42.01亿 | 33.02亿元 | -- |
