招商招旭纯债A (003859.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4031元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债C 、 招商招旭纯债D | ||||
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招商招旭纯债A(003859) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.30% | 92.70% | 1.57万 | 34.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 7.35% | 92.65% | 1.31万 | 31.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 8.44% | 91.56% | 1.38万 | 25.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 6.08% | 93.92% | 1.36万 | 30.81万元 | -- |
