招商招旭纯债A (003859.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.57万 | 成立日期 | 2016-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4031元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债C 、 招商招旭纯债D | ||||
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招商招旭纯债A(003859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-12-23 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-12-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-12-19 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-18 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-12-17 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-12-16 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-12-13 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-12-12 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-12-11 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-12-10 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2024-12-09 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-12-06 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-12-05 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-12-04 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-12-03 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-12-02 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-11-29 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-11-28 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-11-27 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-11-26 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-11-25 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-11-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-11-21 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-11-20 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-19 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-18 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-11-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-11-14 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-11-13 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-11-12 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-11-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-11-08 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-11-07 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-11-06 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-11-05 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-11-04 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-11-01 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-10-31 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-10-30 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-10-29 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-10-28 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-10-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-10-24 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-10-23 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-10-22 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-10-21 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-10-18 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-10-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-10-16 | 1.3815元 | 1.3815元 |
