招商招旭纯债A(003859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-07-30 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-07-29 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-07-26 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-07-25 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-07-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-07-23 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-07-22 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-07-19 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-07-18 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-17 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-16 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-07-15 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-07-12 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-07-11 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-07-10 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-07-09 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-07-08 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-07-05 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-07-04 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-07-03 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-07-02 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-07-01 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-06-28 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-06-27 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-06-26 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-06-25 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-06-24 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-06-21 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-06-20 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-06-19 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-06-18 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-06-17 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-06-14 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-06-13 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-06-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-06-11 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-06-07 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-06-06 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-06-05 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-06-04 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-06-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-05-31 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-05-30 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-05-29 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-05-28 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-05-27 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-05-24 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-05-23 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-05-22 | 1.3669元 | 1.3669元 |
