招商兴福混合A (003861.jj)招商基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2016-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3726元基金经理张韵 、 蔡振管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率119.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金招商兴福混合C | ||||
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招商兴福混合A(003861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-12-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-12-19 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-12-18 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-12-17 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-12-16 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-13 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-12-12 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-12-11 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-12-10 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-12-09 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-12-06 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-12-05 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-12-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-12-03 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-12-02 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-11-29 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-11-28 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-27 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-11-26 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-11-25 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-11-22 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-11-21 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-11-20 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-19 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-11-18 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-11-15 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-11-14 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-11-13 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2024-11-12 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-11-11 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-11-08 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-11-07 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-11-06 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-11-05 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-04 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-01 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-10-31 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-10-30 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-10-29 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-10-28 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2024-10-25 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-10-24 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-10-23 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-10-22 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-10-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-10-18 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-10-17 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-10-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-10-15 | 1.3558元 | 1.3558元 |
