招商兴福混合A(003861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-30 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-29 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-07-26 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-07-25 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-24 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-07-23 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-07-22 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-07-19 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2024-07-18 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2024-07-17 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2024-07-16 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-07-15 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-12 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-07-11 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-07-10 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-07-09 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-07-08 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-07-05 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-07-04 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-07-03 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-07-02 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-07-01 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-06-28 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-06-27 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-06-26 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-06-25 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-06-24 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-06-21 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-06-20 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-06-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-06-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-06-17 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-06-14 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-06-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-06-12 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-06-11 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-06-07 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-06-06 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-06-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-06-04 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-06-03 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-05-31 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-05-30 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-05-29 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-05-28 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-05-27 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-05-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-05-23 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-05-22 | 1.3598元 | 1.3598元 |
