招商招祥纯债A (003863.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1642元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债C 、 招商招祥纯债E | ||||
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招商招祥纯债A(003863) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | 2022-01-06 | 0.0527 元 | 20.70亿 | 1.09亿元 | 4.89% | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
