招商招祥纯债A(003863) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 71.13亿 | 62.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.26亿 | 54.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 56.23亿 | 50.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.43亿 | 40.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 43.64亿 | 40.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 33.02亿 | 30.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 31.62亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 43.17亿 | 40.66亿元 | -- |
