招商招祥纯债A (003863.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1642元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债C 、 招商招祥纯债E | ||||
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招商招祥纯债A(003863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,578.49万元 | 0.30% | 526.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,210.80万元 | 0.30% | 736.93万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,007.39万元 | 0.30% | 335.80万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,696.42万元 | 0.30% | 565.47万元 | 0.10% |
