招商招祥纯债A(003863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1395元 | 1.3192元 |
| 2024-07-04 | 1.1398元 | 1.3195元 |
| 2024-07-03 | 1.1396元 | 1.3193元 |
| 2024-07-02 | 1.1392元 | 1.3189元 |
| 2024-07-01 | 1.1390元 | 1.3187元 |
| 2024-06-28 | 1.1392元 | 1.3189元 |
| 2024-06-27 | 1.1388元 | 1.3185元 |
| 2024-06-26 | 1.1383元 | 1.3180元 |
| 2024-06-25 | 1.1381元 | 1.3178元 |
| 2024-06-24 | 1.1379元 | 1.3176元 |
| 2024-06-21 | 1.1377元 | 1.3174元 |
| 2024-06-20 | 1.1378元 | 1.3175元 |
| 2024-06-19 | 1.1376元 | 1.3173元 |
| 2024-06-18 | 1.1373元 | 1.3170元 |
| 2024-06-17 | 1.1371元 | 1.3168元 |
| 2024-06-14 | 1.1368元 | 1.3165元 |
| 2024-06-13 | 1.1366元 | 1.3163元 |
| 2024-06-12 | 1.1365元 | 1.3162元 |
| 2024-06-11 | 1.1363元 | 1.3160元 |
| 2024-06-07 | 1.1359元 | 1.3156元 |
| 2024-06-06 | 1.1356元 | 1.3153元 |
| 2024-06-05 | 1.1352元 | 1.3149元 |
| 2024-06-04 | 1.1348元 | 1.3145元 |
| 2024-06-03 | 1.1345元 | 1.3142元 |
| 2024-05-31 | 1.1340元 | 1.3137元 |
| 2024-05-30 | 1.1340元 | 1.3137元 |
| 2024-05-29 | 1.1337元 | 1.3134元 |
| 2024-05-28 | 1.1332元 | 1.3129元 |
| 2024-05-27 | 1.1328元 | 1.3125元 |
| 2024-05-24 | 1.1325元 | 1.3122元 |
| 2024-05-23 | 1.1323元 | 1.3120元 |
| 2024-05-22 | 1.1319元 | 1.3116元 |
| 2024-05-21 | 1.1315元 | 1.3112元 |
| 2024-05-20 | 1.1315元 | 1.3112元 |
| 2024-05-17 | 1.1311元 | 1.3108元 |
| 2024-05-16 | 1.1312元 | 1.3109元 |
| 2024-05-15 | 1.1313元 | 1.3110元 |
| 2024-05-14 | 1.1311元 | 1.3108元 |
| 2024-05-13 | 1.1305元 | 1.3102元 |
| 2024-05-10 | 1.1301元 | 1.3098元 |
| 2024-05-09 | 1.1301元 | 1.3098元 |
| 2024-05-08 | 1.1303元 | 1.3100元 |
| 2024-05-07 | 1.1299元 | 1.3096元 |
| 2024-05-06 | 1.1289元 | 1.3086元 |
| 2024-04-30 | 1.1281元 | 1.3078元 |
| 2024-04-29 | 1.1277元 | 1.3074元 |
| 2024-04-26 | 1.1292元 | 1.3089元 |
| 2024-04-25 | 1.1301元 | 1.3098元 |
| 2024-04-24 | 1.1305元 | 1.3102元 |
| 2024-04-23 | 1.1311元 | 1.3108元 |
