招商招祥纯债A (003863.jj)招商基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1642元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债C 、 招商招祥纯债E | ||||
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招商招祥纯债A(003863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1642元 | 1.3439元 |
| 2024-12-20 | 1.1636元 | 1.3433元 |
| 2024-12-19 | 1.1623元 | 1.3420元 |
| 2024-12-18 | 1.1625元 | 1.3422元 |
| 2024-12-17 | 1.1635元 | 1.3432元 |
| 2024-12-16 | 1.1639元 | 1.3436元 |
| 2024-12-13 | 1.1623元 | 1.3420元 |
| 2024-12-12 | 1.1607元 | 1.3404元 |
| 2024-12-11 | 1.1604元 | 1.3401元 |
| 2024-12-10 | 1.1603元 | 1.3400元 |
| 2024-12-09 | 1.1578元 | 1.3375元 |
| 2024-12-06 | 1.1571元 | 1.3368元 |
| 2024-12-05 | 1.1570元 | 1.3367元 |
| 2024-12-04 | 1.1565元 | 1.3362元 |
| 2024-12-03 | 1.1554元 | 1.3351元 |
| 2024-12-02 | 1.1553元 | 1.3350元 |
| 2024-11-29 | 1.1529元 | 1.3326元 |
| 2024-11-28 | 1.1518元 | 1.3315元 |
| 2024-11-27 | 1.1511元 | 1.3308元 |
| 2024-11-26 | 1.1507元 | 1.3304元 |
| 2024-11-25 | 1.1503元 | 1.3300元 |
| 2024-11-22 | 1.1496元 | 1.3293元 |
| 2024-11-21 | 1.1492元 | 1.3289元 |
| 2024-11-20 | 1.1487元 | 1.3284元 |
| 2024-11-19 | 1.1486元 | 1.3283元 |
| 2024-11-18 | 1.1485元 | 1.3282元 |
| 2024-11-15 | 1.1486元 | 1.3283元 |
| 2024-11-14 | 1.1483元 | 1.3280元 |
| 2024-11-13 | 1.1482元 | 1.3279元 |
| 2024-11-12 | 1.1482元 | 1.3279元 |
| 2024-11-11 | 1.1475元 | 1.3272元 |
| 2024-11-08 | 1.1469元 | 1.3266元 |
| 2024-11-07 | 1.1465元 | 1.3262元 |
| 2024-11-06 | 1.1456元 | 1.3253元 |
| 2024-11-05 | 1.1453元 | 1.3250元 |
| 2024-11-04 | 1.1450元 | 1.3247元 |
| 2024-11-01 | 1.1446元 | 1.3243元 |
| 2024-10-31 | 1.1436元 | 1.3233元 |
| 2024-10-30 | 1.1432元 | 1.3229元 |
| 2024-10-29 | 1.1431元 | 1.3228元 |
| 2024-10-28 | 1.1434元 | 1.3231元 |
| 2024-10-25 | 1.1438元 | 1.3235元 |
| 2024-10-24 | 1.1441元 | 1.3238元 |
| 2024-10-23 | 1.1441元 | 1.3238元 |
| 2024-10-22 | 1.1453元 | 1.3250元 |
| 2024-10-21 | 1.1461元 | 1.3258元 |
| 2024-10-18 | 1.1461元 | 1.3258元 |
| 2024-10-17 | 1.1460元 | 1.3257元 |
| 2024-10-16 | 1.1455元 | 1.3252元 |
| 2024-10-15 | 1.1453元 | 1.3250元 |
