招商招景纯债A (003867.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1016元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债D | ||||
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招商招景纯债A(003867) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.99亿 | 94.87% |
| (其中) 债券 | 20.99亿 | 94.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 4.97% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 344.69万 | 0.16% |
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