招商招景纯债A (003867.jj)招商基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债D | ||||
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招商招景纯债A(003867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1135元 | 1.2500元 |
| 2024-12-26 | 1.1129元 | 1.2494元 |
| 2024-12-25 | 1.1130元 | 1.2495元 |
| 2024-12-24 | 1.1132元 | 1.2497元 |
| 2024-12-23 | 1.1132元 | 1.2497元 |
| 2024-12-20 | 1.1127元 | 1.2492元 |
| 2024-12-19 | 1.1120元 | 1.2485元 |
| 2024-12-18 | 1.1120元 | 1.2485元 |
| 2024-12-17 | 1.1120元 | 1.2485元 |
| 2024-12-16 | 1.1122元 | 1.2487元 |
| 2024-12-13 | 1.1118元 | 1.2483元 |
| 2024-12-12 | 1.1110元 | 1.2475元 |
| 2024-12-11 | 1.1108元 | 1.2473元 |
| 2024-12-10 | 1.1107元 | 1.2472元 |
| 2024-12-09 | 1.1099元 | 1.2464元 |
| 2024-12-06 | 1.1097元 | 1.2462元 |
| 2024-12-05 | 1.1097元 | 1.2462元 |
| 2024-12-04 | 1.1095元 | 1.2460元 |
| 2024-12-03 | 1.1091元 | 1.2456元 |
| 2024-12-02 | 1.1092元 | 1.2457元 |
| 2024-11-29 | 1.1078元 | 1.2443元 |
| 2024-11-28 | 1.1073元 | 1.2438元 |
| 2024-11-27 | 1.1070元 | 1.2435元 |
| 2024-11-26 | 1.1069元 | 1.2434元 |
| 2024-11-25 | 1.1067元 | 1.2432元 |
| 2024-11-22 | 1.1064元 | 1.2429元 |
| 2024-11-21 | 1.1063元 | 1.2428元 |
| 2024-11-20 | 1.1060元 | 1.2425元 |
| 2024-11-19 | 1.1060元 | 1.2425元 |
| 2024-11-18 | 1.1059元 | 1.2424元 |
| 2024-11-15 | 1.1059元 | 1.2424元 |
| 2024-11-14 | 1.1058元 | 1.2423元 |
| 2024-11-13 | 1.1058元 | 1.2423元 |
| 2024-11-12 | 1.1058元 | 1.2423元 |
| 2024-11-11 | 1.1057元 | 1.2422元 |
| 2024-11-08 | 1.1054元 | 1.2419元 |
| 2024-11-07 | 1.1053元 | 1.2418元 |
| 2024-11-06 | 1.1049元 | 1.2414元 |
| 2024-11-05 | 1.1047元 | 1.2412元 |
| 2024-11-04 | 1.1046元 | 1.2411元 |
| 2024-11-01 | 1.1043元 | 1.2408元 |
| 2024-10-31 | 1.1037元 | 1.2402元 |
| 2024-10-30 | 1.1035元 | 1.2400元 |
| 2024-10-29 | 1.1033元 | 1.2398元 |
| 2024-10-28 | 1.1033元 | 1.2398元 |
| 2024-10-25 | 1.1033元 | 1.2398元 |
| 2024-10-24 | 1.1032元 | 1.2397元 |
| 2024-10-23 | 1.1032元 | 1.2397元 |
| 2024-10-22 | 1.1037元 | 1.2402元 |
| 2024-10-21 | 1.1040元 | 1.2405元 |
