招商招景纯债A (003867.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1016元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债D | ||||
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招商招景纯债A(003867) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1016元 | 1.2381元 |
| 2024-07-30 | 1.1013元 | 1.2378元 |
| 2024-07-29 | 1.1012元 | 1.2377元 |
| 2024-07-26 | 1.1011元 | 1.2376元 |
| 2024-07-25 | 1.1009元 | 1.2374元 |
| 2024-07-24 | 1.1008元 | 1.2373元 |
| 2024-07-23 | 1.1008元 | 1.2373元 |
| 2024-07-22 | 1.1006元 | 1.2371元 |
| 2024-07-19 | 1.1001元 | 1.2366元 |
| 2024-07-18 | 1.1000元 | 1.2365元 |
| 2024-07-17 | 1.1002元 | 1.2367元 |
| 2024-07-16 | 1.1001元 | 1.2366元 |
| 2024-07-15 | 1.1001元 | 1.2366元 |
| 2024-07-12 | 1.0999元 | 1.2364元 |
| 2024-07-11 | 1.0997元 | 1.2362元 |
| 2024-07-10 | 1.0996元 | 1.2361元 |
| 2024-07-09 | 1.0995元 | 1.2360元 |
| 2024-07-08 | 1.0992元 | 1.2357元 |
| 2024-07-05 | 1.0994元 | 1.2359元 |
| 2024-07-04 | 1.0995元 | 1.2360元 |
| 2024-07-03 | 1.0995元 | 1.2360元 |
| 2024-07-02 | 1.0993元 | 1.2358元 |
| 2024-07-01 | 1.0991元 | 1.2356元 |
| 2024-06-28 | 1.0991元 | 1.2356元 |
| 2024-06-27 | 1.0990元 | 1.2355元 |
| 2024-06-26 | 1.0988元 | 1.2353元 |
| 2024-06-25 | 1.0987元 | 1.2352元 |
| 2024-06-24 | 1.0985元 | 1.2350元 |
| 2024-06-21 | 1.0983元 | 1.2348元 |
| 2024-06-20 | 1.0983元 | 1.2348元 |
| 2024-06-19 | 1.0982元 | 1.2347元 |
| 2024-06-18 | 1.0980元 | 1.2345元 |
| 2024-06-17 | 1.0980元 | 1.2345元 |
| 2024-06-14 | 1.0979元 | 1.2344元 |
| 2024-06-13 | 1.0979元 | 1.2344元 |
| 2024-06-12 | 1.0978元 | 1.2343元 |
| 2024-06-11 | 1.0978元 | 1.2343元 |
| 2024-06-07 | 1.0976元 | 1.2341元 |
| 2024-06-06 | 1.0976元 | 1.2341元 |
| 2024-06-05 | 1.0975元 | 1.2340元 |
| 2024-06-04 | 1.0973元 | 1.2338元 |
| 2024-06-03 | 1.0973元 | 1.2338元 |
| 2024-05-31 | 1.0970元 | 1.2335元 |
| 2024-05-30 | 1.0970元 | 1.2335元 |
| 2024-05-29 | 1.0969元 | 1.2334元 |
| 2024-05-28 | 1.0969元 | 1.2334元 |
| 2024-05-27 | 1.0968元 | 1.2333元 |
| 2024-05-24 | 1.0967元 | 1.2332元 |
| 2024-05-23 | 1.0966元 | 1.2331元 |
| 2024-05-22 | 1.0965元 | 1.2330元 |
