招商招景纯债A (003867.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1016元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金招商招景纯债D | ||||
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招商招景纯债A(003867) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.12亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.98亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 21.84亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.71亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 21.62亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 21.45亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 21.34亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 21.31亿 | 20.12亿元 | -- |
