华宝沪深300增强A (003876.jj)沪深300华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2527元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率276.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金华宝沪深300增强C | ||||
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华宝沪深300增强A(003876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.77亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 13.77亿 | 90.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,266.95万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 8,266.95万 | 5.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,900.00万 | 1.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,035.10万 | 1.99% |
| 5 | 其他资产 | 739.22万 | 0.48% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.96亿 | 45.61% |
| 金融业 | 2.95亿 | 19.34% |
| 采矿业 | 7,958.48万 | 5.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,042.22万 | 3.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,338.58万 | 2.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,252.20万 | 2.79% |
| 建筑业 | 2,977.19万 | 1.95% |
| 房地产业 | 1,212.37万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 685.90万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 554.15万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 549.12万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 456.35万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 71.15万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,006.99万 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742.47万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 548.46万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 416.69万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287.27万 | 0.19% |
| 采矿业 | 175.62万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 107.33万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.13万 | 0.05% |
| 教育 | 47.31万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.68万 | 0.03% |
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