华宝沪深300增强A (003876.jj)沪深300华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2527元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率276.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金华宝沪深300增强C | ||||
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华宝沪深300增强A(003876) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6.05亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.17亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 4.04亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.17亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 4.28亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 4.46亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.61元 | 4.31亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 4.60亿 | 2.81亿元 | -- |
