华宝沪深300增强A (003876.jj)沪深300 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数8.22万 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4667元基金经理王正 、 徐林明管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率195.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% |
| 相关基金: | 主从基金华宝沪深300增强C | ||||
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华宝沪深300增强A(003876) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 408.92万元 | 1.00% | 61.34万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 555.89万元 | 1.00% | 83.38万元 | 0.15% |
| 2023-12-22 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 265.72万元 | 1.00% | 39.86万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 558.06万元 | 1.00% | 83.71万元 | 0.15% |
