富国久利稳健配置混合型C (003878.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8985元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺 、 吕春杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型A 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,408.51万 | 21.23% |
| (其中) 股票 | 1,408.51万 | 21.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,628.65万 | 69.77% |
| (其中) 债券 | 4,628.65万 | 69.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 471.41万 | 7.11% |
| 4 | 其他资产 | 125.81万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 986.03万 | 14.86% |
| 采矿业 | 174.77万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.20万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.64万 | 1.02% |
| 金融业 | 60.80万 | 0.92% |
| 房地产业 | 30.06万 | 0.45% |
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