富国久利稳健配置混合型C (003878.jj)富国基金管理有限公司持有人户数877.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1244元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型A 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 849.75万 | 843.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 765.21万 | 830.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 785.08万 | 851.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 812.14万 | 835.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 838.14万 | 868.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 968.65万 | 1,023.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 517.79万 | 535.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 3,585.99万 | 3,847.63万元 | -- |
