富国久利稳健配置混合型C (003878.jj)富国基金管理有限公司持有人户数877.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0951元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型A 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0951元 | 1.2711元 |
| 2024-11-11 | 1.1017元 | 1.2777元 |
| 2024-11-08 | 1.0756元 | 1.2516元 |
| 2024-11-07 | 1.0725元 | 1.2485元 |
| 2024-11-06 | 1.0605元 | 1.2365元 |
| 2024-11-05 | 1.0619元 | 1.2379元 |
| 2024-11-04 | 1.0392元 | 1.2152元 |
| 2024-11-01 | 1.0144元 | 1.1904元 |
| 2024-10-31 | 1.0307元 | 1.2067元 |
| 2024-10-30 | 1.0247元 | 1.2007元 |
| 2024-10-29 | 1.0275元 | 1.2035元 |
| 2024-10-28 | 1.0422元 | 1.2182元 |
| 2024-10-25 | 1.0322元 | 1.2082元 |
| 2024-10-24 | 1.0198元 | 1.1958元 |
| 2024-10-23 | 1.0332元 | 1.2092元 |
| 2024-10-22 | 1.0315元 | 1.2075元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.2023元 |
| 2024-10-18 | 1.0156元 | 1.1916元 |
| 2024-10-17 | 0.9884元 | 1.1644元 |
| 2024-10-16 | 0.9864元 | 1.1624元 |
| 2024-10-15 | 0.9865元 | 1.1625元 |
| 2024-10-14 | 0.9941元 | 1.1701元 |
| 2024-10-11 | 0.9729元 | 1.1489元 |
| 2024-10-10 | 1.0030元 | 1.1790元 |
| 2024-10-09 | 1.0023元 | 1.1783元 |
| 2024-10-08 | 1.0654元 | 1.2414元 |
| 2024-09-30 | 1.0070元 | 1.1830元 |
| 2024-09-27 | 0.9447元 | 1.1207元 |
| 2024-09-26 | 0.9146元 | 1.0906元 |
| 2024-09-25 | 0.8921元 | 1.0681元 |
| 2024-09-24 | 0.8814元 | 1.0574元 |
| 2024-09-23 | 0.8534元 | 1.0294元 |
| 2024-09-20 | 0.8548元 | 1.0308元 |
| 2024-09-19 | 0.8602元 | 1.0362元 |
| 2024-09-18 | 0.8516元 | 1.0276元 |
| 2024-09-13 | 0.8558元 | 1.0318元 |
| 2024-09-12 | 0.8646元 | 1.0406元 |
| 2024-09-11 | 0.8686元 | 1.0446元 |
| 2024-09-10 | 0.8683元 | 1.0443元 |
| 2024-09-09 | 0.8695元 | 1.0455元 |
| 2024-09-06 | 0.8754元 | 1.0514元 |
| 2024-09-05 | 0.8841元 | 1.0601元 |
| 2024-09-04 | 0.8747元 | 1.0507元 |
| 2024-09-03 | 0.8735元 | 1.0495元 |
| 2024-09-02 | 0.8678元 | 1.0438元 |
| 2024-08-30 | 0.8790元 | 1.0550元 |
| 2024-08-29 | 0.8619元 | 1.0379元 |
| 2024-08-28 | 0.8504元 | 1.0264元 |
| 2024-08-27 | 0.8484元 | 1.0244元 |
| 2024-08-26 | 0.8556元 | 1.0316元 |
