富国久利稳健配置混合型C (003878.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8985元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺 、 吕春杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型A 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8985元 | 1.0745元 |
| 2024-07-30 | 0.8740元 | 1.0500元 |
| 2024-07-29 | 0.8743元 | 1.0503元 |
| 2024-07-26 | 0.8808元 | 1.0568元 |
| 2024-07-25 | 0.8650元 | 1.0410元 |
| 2024-07-24 | 0.8589元 | 1.0349元 |
| 2024-07-23 | 0.8731元 | 1.0491元 |
| 2024-07-22 | 0.8891元 | 1.0651元 |
| 2024-07-19 | 0.8907元 | 1.0667元 |
| 2024-07-18 | 0.8896元 | 1.0656元 |
| 2024-07-17 | 0.8919元 | 1.0679元 |
| 2024-07-16 | 0.9018元 | 1.0778元 |
| 2024-07-15 | 0.9016元 | 1.0776元 |
| 2024-07-12 | 0.9126元 | 1.0886元 |
| 2024-07-11 | 0.9172元 | 1.0932元 |
| 2024-07-10 | 0.9030元 | 1.0790元 |
| 2024-07-09 | 0.9078元 | 1.0838元 |
| 2024-07-08 | 0.8983元 | 1.0743元 |
| 2024-07-05 | 0.9176元 | 1.0936元 |
| 2024-07-04 | 0.9104元 | 1.0864元 |
| 2024-07-03 | 0.9242元 | 1.1002元 |
| 2024-07-02 | 0.9323元 | 1.1083元 |
| 2024-07-01 | 0.9305元 | 1.1065元 |
| 2024-06-28 | 0.9215元 | 1.0975元 |
| 2024-06-27 | 0.9168元 | 1.0928元 |
| 2024-06-26 | 0.9264元 | 1.1024元 |
| 2024-06-25 | 0.9045元 | 1.0805元 |
| 2024-06-24 | 0.8995元 | 1.0755元 |
| 2024-06-21 | 0.9184元 | 1.0944元 |
| 2024-06-20 | 0.9243元 | 1.1003元 |
| 2024-06-19 | 0.9349元 | 1.1109元 |
| 2024-06-18 | 0.9407元 | 1.1167元 |
| 2024-06-17 | 0.9385元 | 1.1145元 |
| 2024-06-14 | 0.9432元 | 1.1192元 |
| 2024-06-13 | 0.9453元 | 1.1213元 |
| 2024-06-12 | 0.9459元 | 1.1219元 |
| 2024-06-11 | 0.9410元 | 1.1170元 |
| 2024-06-07 | 0.9345元 | 1.1105元 |
| 2024-06-06 | 0.9311元 | 1.1071元 |
| 2024-06-05 | 0.9401元 | 1.1161元 |
| 2024-06-04 | 0.9457元 | 1.1217元 |
| 2024-06-03 | 0.9453元 | 1.1213元 |
| 2024-05-31 | 0.9517元 | 1.1277元 |
| 2024-05-30 | 0.9538元 | 1.1298元 |
| 2024-05-29 | 0.9533元 | 1.1293元 |
| 2024-05-28 | 0.9509元 | 1.1269元 |
| 2024-05-27 | 0.9541元 | 1.1301元 |
| 2024-05-24 | 0.9491元 | 1.1251元 |
| 2024-05-23 | 0.9541元 | 1.1301元 |
| 2024-05-22 | 0.9659元 | 1.1419元 |
