富国久利稳健配置混合型C (003878.jj)富国基金管理有限公司持有人户数877.00 | 成立日期 | 2016-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1244元基金经理蔡耀华 、 刘兴旺管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金富国久利稳健配置混合型A 、 富国久利稳健配置混合型E | ||||
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富国久利稳健配置混合型C(003878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1244元 | 1.3004元 |
| 2024-12-19 | 1.1133元 | 1.2893元 |
| 2024-12-18 | 1.1053元 | 1.2813元 |
| 2024-12-17 | 1.0985元 | 1.2745元 |
| 2024-12-16 | 1.1207元 | 1.2967元 |
| 2024-12-13 | 1.1347元 | 1.3107元 |
| 2024-12-12 | 1.1407元 | 1.3167元 |
| 2024-12-11 | 1.1358元 | 1.3118元 |
| 2024-12-10 | 1.1263元 | 1.3023元 |
| 2024-12-09 | 1.1101元 | 1.2861元 |
| 2024-12-06 | 1.1054元 | 1.2814元 |
| 2024-12-05 | 1.0968元 | 1.2728元 |
| 2024-12-04 | 1.0828元 | 1.2588元 |
| 2024-12-03 | 1.0943元 | 1.2703元 |
| 2024-12-02 | 1.0954元 | 1.2714元 |
| 2024-11-29 | 1.0826元 | 1.2586元 |
| 2024-11-28 | 1.0661元 | 1.2421元 |
| 2024-11-27 | 1.0677元 | 1.2437元 |
| 2024-11-26 | 1.0537元 | 1.2297元 |
| 2024-11-25 | 1.0607元 | 1.2367元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.2320元 |
| 2024-11-21 | 1.0765元 | 1.2525元 |
| 2024-11-20 | 1.0767元 | 1.2527元 |
| 2024-11-19 | 1.0631元 | 1.2391元 |
| 2024-11-18 | 1.0432元 | 1.2192元 |
| 2024-11-15 | 1.0663元 | 1.2423元 |
| 2024-11-14 | 1.0774元 | 1.2534元 |
| 2024-11-13 | 1.0985元 | 1.2745元 |
| 2024-11-12 | 1.0951元 | 1.2711元 |
| 2024-11-11 | 1.1017元 | 1.2777元 |
| 2024-11-08 | 1.0756元 | 1.2516元 |
| 2024-11-07 | 1.0725元 | 1.2485元 |
| 2024-11-06 | 1.0605元 | 1.2365元 |
| 2024-11-05 | 1.0619元 | 1.2379元 |
| 2024-11-04 | 1.0392元 | 1.2152元 |
| 2024-11-01 | 1.0144元 | 1.1904元 |
| 2024-10-31 | 1.0307元 | 1.2067元 |
| 2024-10-30 | 1.0247元 | 1.2007元 |
| 2024-10-29 | 1.0275元 | 1.2035元 |
| 2024-10-28 | 1.0422元 | 1.2182元 |
| 2024-10-25 | 1.0322元 | 1.2082元 |
| 2024-10-24 | 1.0198元 | 1.1958元 |
| 2024-10-23 | 1.0332元 | 1.2092元 |
| 2024-10-22 | 1.0315元 | 1.2075元 |
| 2024-10-21 | 1.0263元 | 1.2023元 |
| 2024-10-18 | 1.0156元 | 1.1916元 |
| 2024-10-17 | 0.9884元 | 1.1644元 |
| 2024-10-16 | 0.9864元 | 1.1624元 |
| 2024-10-15 | 0.9865元 | 1.1625元 |
| 2024-10-14 | 0.9941元 | 1.1701元 |
