易方达瑞弘混合A (003882.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2017-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0210元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞弘混合C | ||||
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易方达瑞弘混合A(003882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2024-12-19 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2024-12-18 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2024-12-17 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2024-12-16 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2024-12-13 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2024-12-12 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2024-12-11 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2024-12-10 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2024-12-09 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2024-12-06 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2024-12-05 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2024-12-04 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2024-12-03 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2024-12-02 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2024-11-29 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-28 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2024-11-27 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2024-11-26 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2024-11-25 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2024-11-22 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2024-11-21 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2024-11-20 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2024-11-19 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2024-11-18 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2024-11-15 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2024-11-14 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-11-13 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2024-11-12 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-11-11 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2024-11-08 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2024-11-07 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2024-11-06 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2024-11-05 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2024-11-04 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2024-11-01 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2024-10-31 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2024-10-30 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2024-10-29 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2024-10-28 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2024-10-25 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2024-10-24 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2024-10-23 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2024-10-22 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2024-10-21 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-10-18 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2024-10-17 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2024-10-16 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2024-10-15 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2024-10-14 | 1.9996元 | 1.9996元 |
