汇安沪深300增强C (003885.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0840元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强A | ||||
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 91.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,379.05万 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 12.64万 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,912.24万 | 46.82% |
| 金融业 | 2,276.48万 | 13.47% |
| 采矿业 | 980.34万 | 5.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 696.40万 | 4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485.96万 | 2.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.13万 | 1.98% |
| 建筑业 | 299.04万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 132.16万 | 0.78% |
| 房地产业 | 121.35万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 39.22万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.08万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.87万 | 0.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,008.44万 | 11.89% |
| 批发和零售业 | 66.27万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.85万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.28万 | 0.21% |
| 采矿业 | 19.37万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.35万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.01% |
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