汇安沪深300增强C (003885.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0840元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强A | ||||
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-08-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-08-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-08-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-08-16 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-08-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-08-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-08-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-08-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-06 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-08-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-08-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-07-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-19 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-07-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-09 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-08 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-04 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-07-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-02 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-06-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-24 | 1.1302元 | 1.1302元 |
