汇安沪深300增强C (003885.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2409元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强A | ||||
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-12-19 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-12-18 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-12-17 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-12-16 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-12-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-12-12 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-12-11 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-12-10 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-12-09 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-12-06 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-12-05 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-12-04 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-12-03 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-12-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-29 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-11-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-11-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-11-26 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-11-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-11-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-21 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-20 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-11-19 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-18 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-11-15 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-11-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-11-13 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-11-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-11-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-11-08 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-11-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-06 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-11-05 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-11-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-11-01 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-10-31 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-10-30 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-10-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-10-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-10-25 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-10-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-10-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-10-22 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-10-21 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-10-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-10-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-10-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-10-15 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-10-14 | 1.2563元 | 1.2563元 |
