汇安沪深300增强C (003885.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2409元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强A | ||||
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汇安沪深300增强C(003885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 100.08万元 | 1.00% | 10.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 297.41万元 | 1.00% | 29.74万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 162.32万元 | 1.00% | 16.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 340.63万元 | 1.00% | 34.06万元 | 0.10% |
