汇安沪深300增强C (003885.jj)沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2409元基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇安沪深300增强A | ||||
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汇安沪深300增强C(003885) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1.26亿 | 9,849.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 9,364.63万 | 8,301.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1.66亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 1.79亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.90亿 | 1.41亿元 | -- |
