汇安丰利混合C (003887.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3940元持有人户数8,746.00基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰利混合A | ||||
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汇安丰利混合C(003887) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,524.16万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 141.52万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 54.82% |
| 采矿业 | 4,430.14万 | 16.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,298.07万 | 12.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,810.53万 | 6.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 385.36万 | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359.00万 | 1.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 186.65万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.11万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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