汇安丰利混合C (003887.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数8,746.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4311元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰利混合A | ||||
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汇安丰利混合C(003887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.4311元 | 1.7002元 |
| 2024-11-07 | 1.4221元 | 1.6912元 |
| 2024-11-06 | 1.4167元 | 1.6858元 |
| 2024-11-05 | 1.4144元 | 1.6835元 |
| 2024-11-04 | 1.3883元 | 1.6574元 |
| 2024-11-01 | 1.3769元 | 1.6460元 |
| 2024-10-31 | 1.3770元 | 1.6461元 |
| 2024-10-30 | 1.3767元 | 1.6458元 |
| 2024-10-29 | 1.3771元 | 1.6462元 |
| 2024-10-28 | 1.3869元 | 1.6560元 |
| 2024-10-25 | 1.3856元 | 1.6547元 |
| 2024-10-24 | 1.3713元 | 1.6404元 |
| 2024-10-23 | 1.3705元 | 1.6396元 |
| 2024-10-22 | 1.3766元 | 1.6457元 |
| 2024-10-21 | 1.3686元 | 1.6377元 |
| 2024-10-18 | 1.3534元 | 1.6225元 |
| 2024-10-17 | 1.3080元 | 1.5771元 |
| 2024-10-16 | 1.3198元 | 1.5889元 |
| 2024-10-15 | 1.3089元 | 1.5780元 |
| 2024-10-14 | 1.3464元 | 1.6155元 |
| 2024-10-11 | 1.3173元 | 1.5864元 |
| 2024-10-10 | 1.3526元 | 1.6217元 |
| 2024-10-09 | 1.3469元 | 1.6160元 |
| 2024-10-08 | 1.4403元 | 1.7094元 |
| 2024-09-30 | 1.3940元 | 1.6631元 |
| 2024-09-27 | 1.2905元 | 1.5596元 |
| 2024-09-26 | 1.2526元 | 1.5217元 |
| 2024-09-25 | 1.2216元 | 1.4907元 |
| 2024-09-24 | 1.2111元 | 1.4802元 |
| 2024-09-23 | 1.1792元 | 1.4483元 |
| 2024-09-20 | 1.1762元 | 1.4453元 |
| 2024-09-19 | 1.1709元 | 1.4400元 |
| 2024-09-18 | 1.1641元 | 1.4332元 |
| 2024-09-13 | 1.1587元 | 1.4278元 |
| 2024-09-12 | 1.1593元 | 1.4284元 |
| 2024-09-11 | 1.1609元 | 1.4300元 |
| 2024-09-10 | 1.1644元 | 1.4335元 |
| 2024-09-09 | 1.1639元 | 1.4330元 |
| 2024-09-06 | 1.1778元 | 1.4469元 |
| 2024-09-05 | 1.1908元 | 1.4599元 |
| 2024-09-04 | 1.1906元 | 1.4597元 |
| 2024-09-03 | 1.1991元 | 1.4682元 |
| 2024-09-02 | 1.2011元 | 1.4702元 |
| 2024-08-30 | 1.2231元 | 1.4922元 |
| 2024-08-29 | 1.2202元 | 1.4893元 |
| 2024-08-28 | 1.2148元 | 1.4839元 |
| 2024-08-27 | 1.2229元 | 1.4920元 |
| 2024-08-26 | 1.2308元 | 1.4999元 |
| 2024-08-23 | 1.2363元 | 1.5054元 |
| 2024-08-22 | 1.2479元 | 1.5170元 |
