汇安丰利混合C (003887.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数8,746.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3550元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰利混合A | ||||
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汇安丰利混合C(003887) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 1.88亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 1.84亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.04亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.99亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.04亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 2.98亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 2.13亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 2.74亿 | 1.84亿元 | -- |
