汇安丰利混合C (003887.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数8,746.00 | 成立日期 | 2016-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4462元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰利混合A | ||||
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汇安丰利混合C(003887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.34万元 | 0.60% | 13.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 226.26万元 | 0.60% | 37.71万元 | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 124.31万元 | 0.60% | 20.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 394.79万元 | 0.60% | 65.80万元 | 0.10% |
