汇安丰泽混合C (003890.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9111元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰泽混合A | ||||
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汇安丰泽混合C(003890) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,317.19万 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 9,317.19万 | 93.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 609.31万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 53.15万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,518.34万 | 55.30% |
| 采矿业 | 1,317.51万 | 13.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,313.55万 | 13.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 682.92万 | 6.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 221.47万 | 2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.45万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.66万 | 0.82% |
| 教育 | 24.72万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.41万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 1,786.00 | 0.00% |
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