汇安丰泽混合C (003890.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数7,132.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2208元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率14.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰泽混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安丰泽混合C(003890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.90万元 | 0.60% | 5.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 74.30万元 | 0.60% | 12.38万元 | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.63万元 | 0.60% | 5.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 74.35万元 | 0.60% | 12.39万元 | 0.10% |
