汇安丰泽混合C (003890.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9111元基金经理陆丰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安丰泽混合A | ||||
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汇安丰泽混合C(003890) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.11元 | 2,080.77万 | 986.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,672.53万 | 1,234.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.10元 | 2,715.78万 | 1,291.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,692.99万 | 1,296.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.33元 | 3,196.19万 | 960.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.67元 | 5,013.53万 | 1,364.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.39元 | 2,856.14万 | 843.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.20元 | 2,752.73万 | 858.97万元 | -- |
