国联恒信纯债C (003927.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒信纯债A | ||||
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国联恒信纯债C(003927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0747元 | 1.2912元 |
| 2024-07-29 | 1.0745元 | 1.2910元 |
| 2024-07-26 | 1.0741元 | 1.2906元 |
| 2024-07-25 | 1.0738元 | 1.2903元 |
| 2024-07-24 | 1.0733元 | 1.2898元 |
| 2024-07-23 | 1.0733元 | 1.2898元 |
| 2024-07-22 | 1.0726元 | 1.2891元 |
| 2024-07-19 | 1.0715元 | 1.2880元 |
| 2024-07-18 | 1.0713元 | 1.2878元 |
| 2024-07-17 | 1.0715元 | 1.2880元 |
| 2024-07-16 | 1.0714元 | 1.2879元 |
| 2024-07-15 | 1.0712元 | 1.2877元 |
| 2024-07-12 | 1.0708元 | 1.2873元 |
| 2024-07-11 | 1.0704元 | 1.2869元 |
| 2024-07-10 | 1.0703元 | 1.2868元 |
| 2024-07-09 | 1.0700元 | 1.2865元 |
| 2024-07-08 | 1.0694元 | 1.2859元 |
| 2024-07-05 | 1.0703元 | 1.2868元 |
| 2024-07-04 | 1.0709元 | 1.2874元 |
| 2024-07-03 | 1.0708元 | 1.2873元 |
| 2024-07-02 | 1.0702元 | 1.2867元 |
| 2024-07-01 | 1.0694元 | 1.2859元 |
| 2024-06-28 | 1.0706元 | 1.2871元 |
| 2024-06-27 | 1.0702元 | 1.2867元 |
| 2024-06-26 | 1.0696元 | 1.2861元 |
| 2024-06-25 | 1.0692元 | 1.2857元 |
| 2024-06-24 | 1.0687元 | 1.2852元 |
| 2024-06-21 | 1.0683元 | 1.2848元 |
| 2024-06-20 | 1.0687元 | 1.2852元 |
| 2024-06-19 | 1.0685元 | 1.2850元 |
| 2024-06-18 | 1.0683元 | 1.2848元 |
| 2024-06-17 | 1.0681元 | 1.2846元 |
| 2024-06-14 | 1.0680元 | 1.2845元 |
| 2024-06-13 | 1.0677元 | 1.2842元 |
| 2024-06-12 | 1.0676元 | 1.2841元 |
| 2024-06-11 | 1.0676元 | 1.2841元 |
| 2024-06-07 | 1.0672元 | 1.2837元 |
| 2024-06-06 | 1.0671元 | 1.2836元 |
| 2024-06-05 | 1.0668元 | 1.2833元 |
| 2024-06-04 | 1.0663元 | 1.2828元 |
| 2024-06-03 | 1.0660元 | 1.2825元 |
| 2024-05-31 | 1.0656元 | 1.2821元 |
| 2024-05-30 | 1.0656元 | 1.2821元 |
| 2024-05-29 | 1.0654元 | 1.2819元 |
| 2024-05-28 | 1.0653元 | 1.2818元 |
| 2024-05-27 | 1.0649元 | 1.2814元 |
| 2024-05-24 | 1.0648元 | 1.2813元 |
| 2024-05-23 | 1.0648元 | 1.2813元 |
| 2024-05-22 | 1.0644元 | 1.2809元 |
| 2024-05-21 | 1.0641元 | 1.2806元 |
