银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3933元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率285.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛世精选灵活配置混合发起式C | ||||
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.25亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 22.25亿 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.66亿 | 10.67% |
| 3 | 其他资产 | 121.86万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.88亿 | 79.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.27亿 | 5.10% |
| 租赁和商务服务业 | 5,281.65万 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 5,186.50万 | 2.08% |
| 住宿和餐饮业 | 458.46万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.49万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.20万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,670.00 | 0.00% |
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