银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3933元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率285.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% |
| 相关基金: | 主从基金银华盛世精选灵活配置混合发起式C | ||||
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.47元 | 24.79亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.76亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 28.78亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.35亿 | 19.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.75元 | 35.54亿 | 20.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.00元 | 43.11亿 | 21.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.02元 | 48.53亿 | 23.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.03元 | 49.62亿 | 24.45亿元 | -- |
